Multi Custody Services

Complementa verbindet eigene Datenverarbeitung, konsolidiertes Reporting und institutionelle Governance zu einer bankenunabhängigen Steuerungsplattform für komplexe Vermögensstrukturen.

Multi Custody Set-up

In einem dynamischen Markt- und Anbieterumfeld schätzen viele institutionelle Investoren grösstmögliche Flexibilität bezüglich der Vermögensverwaltung und Verwahrung. So vermeiden sie übermässige Abhängigkeiten und können Gegenparteirisiken diversifizieren. Sie entscheiden sich deshalb bewusst für einen Multi-Custody-Set-up als Gegenstück zum Global Custody-Konzept. Complementa schafft Transparenz und unterstützt die effiziente Vermögenssteuerung.

Vermögenskonsolidierung & Datenerfassung

Complementa konsolidiert das Gesamtvermögen über Banken, Vermögensverwalter und Anlageklassen hinweg – inklusive illiquider (nicht-bankfähiger) Vermögenswerte wie direkte Immobilien, Beteiligungen & Private Equity Investments oder Liebhaberobjekte. Wir erfassen Transaktions- und Bestandesdaten sowie Bewertungen und liefern Benchmarks, Indizes und Fund Look Through Informationen.

Unabhängiges Investment-Reporting

Unsere Investment-Reports sind Ausgangspunkt Ihrer Analysen. Über verschiedene Stufen wie Gesamtvermögen, Assetklassen oder Vermögensverwalter liefern wir Informationen zur Allokation und Berechnen Performance- und Risikokennzahlen. Neben klassischen Reports im PDF-Format steht Ihnen ein leistungsstarkes, interaktives Online-Tool für ad-hoc Analysen und Reports zur Verfügung. Zu unserem Reporting-Service gehört auch unser Private Equity Report und das ESG-Reporting gemäss ASIP-Empfehlung.

Investment-Compliance

Behalten Sie Risiken stets im Blick: Wir prüfen die Einhaltung gesetzlicher, reglementarischer, vertraglicher oder individueller Vorgaben.

Wertschriftenbuchhaltung

Wir erstellen für unsere Kundschaft über Depotbanken hinweg eine revisionsfähige Wertschriftenbuchhaltung auf Basis des individuellen Kontenplans. Dank periodischer Sammelbelege lassen sich die Informationen schnell und einfach in der Finanzbuchhaltung integrieren und weiterverarbeiten. Wir unterstützen beim jährlichen Audit wie auch bei der Ermittlung der Umsatzabgabe und der Schweizer Verrechnungssteuer. Durch das nahtlose ineinandergreifen unserer Lösungen ermöglichen wir eine einheitliche Bewertung und Kongruenz zwischen Investment-Reporting und Wertschriftenbuchhaltung.

Unser Investment-Reporting und die Wertschriftenbuchhaltung sind ISAE 3402 Typ 2 zertifiziert. Unsere Kunden erhalten von uns die jährliche unabhängige Bestätigung dass Complementa in Bezug auf die von Ihnen an uns ausgelagerten Prozesse über ein funktionierendes internes Kontrollsystem verfügt.