Investment-Reporting
und Wertschriftenbuchhaltung

Unabhängiges Investment-Reporting

Unsere empfängergerechten Investment-Reports sind Ausgangspunkt Ihrer Analysen. Über verschiedene Stufen wie Gesamtvermögen, Assetklassen oder Vermögensverwalter weisen wir Informationen zur Allokation aus und berechnen Performance- und Risikokennzahlen.

Portfolio Analyzer

Neben klassischen Reports im PDF-Format steht Ihnen ein leistungsstarkes, interaktives Online-Tool für eigenständige Analysen und Reports zur Verfügung. So greifen Sie jederzeit auf das konsolidierte Gesamtvermögen zu und nutzen eine Vielzahl an Detailanalysen und Auswertungsmöglichkeiten über Investments, Bankbeziehungen, Vermögensverwalter, Anlageklassen und Konsolidierungsebenen hinweg.

Private Equity Reporting

Mit unserem Limited-Partnership-Reporting schaffen wir Transparenz und eine Entscheidungsgrundlage für die Bewirtschaftung von Private-Equity- und Infrastruktur-Portfolios und ergänzen die klassischen Kennzahlen wie TWR (time-weighted-return) aus dem regulären Investment-Reporting. Wir berechnen Kennzahlen wie IRR (internal-rate-of-return), TVPI (Total-Value-to-Paid-in) und DPI (Distribution-to-Paid-in), weisen Kapitalflüsse aus und ermöglichen direkte Vergleiche von Investments.

ESG-Reporting

Unser ESG-Reporting basiert auf dem Standard des Schweizerischen Pensionskassenverbands ASIP (quantitativer Teil; anlageklassen-spezifische Kennzahlen). Wir können Kennzahlen sowohl für das Portfolio als auch für die Anlageklassen ausweisen und vergleichen die Werte mit Benchmarks. Wir bieten den Mehrwert, nicht nur das Resultat und den Handlungsbedarf in Bezug auf das Gesamtvermögen anzuzeigen, sondern auch eine Ursachenidentifikation auf Ebene der individuellen Anlagekategorien zu ermöglichen.

Investment-Compliance

Behalten Sie Risiken stets im Blick: Wir prüfen die Einhaltung gesetzlicher oder individueller reglementarischer und vertraglicher Vorgaben.

Wertschriftenbuchhaltung

Wir erstellen über Depotbanken hinweg eine revisionsfähige Wertschriftenbuchhaltung auf Basis des individuellen Kontenplans. Dank periodischer Sammelbelege lassen sich die Informationen schnell und einfach in der Finanzbuchhaltung integrieren und weiterverarbeiten. Wir unterstützen beim jährlichen Audit wie auch bei der Ermittlung der Umsatzabgabe und der Schweizer Verrechnungssteuer. Durch das nahtlose ineinandergreifen unserer Lösungen ermöglichen wir eine einheitliche Bewertung und Kongruenz zwischen Investment-Reporting und Wertschriftenbuchhaltung.

Unsere Prozesse sind u.a. nach ISAE 3402 Typ 2 zertifiziert und die Kunden erhalten jährliche die unabhängige Bestätigung, dass Complementa in Bezug auf die ausgelagerten Prozesse über ein funktionierendes internes Kontrollsystem verfügt.